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行業寒冬催化高負債 重慶鋼鐵36億融資違約
 
  加入時間:2012/7/25 9:10:39     點擊:12976

鋼鐵行業低迷顯現。

7月23日,國家發改委公布的數據顯示,上半年全國粗鋼產量35720萬噸,增速同比減緩7.8個百分點。前5月鋼鐵行業實現利潤522億元,同比下降49.4%。

行業寒冬讓鋼鐵公司、銀行都倍感“煎熬”。此前,廣州鋼鐵集團拖欠近10家商業銀行貸款超過30億元。西部的重慶鋼鐵資金鏈也正經歷嚴峻考驗。

6月27日,重慶鋼鐵再次祭出融資租賃法寶,與民生金融租賃公司簽訂融資租賃協議,民生金融租賃公司以1.4億元的價格購買重慶鋼鐵技改項目所需的若干零件和設備,隨后以1.57億元的總租賃價將零件和設備租賃給重慶鋼鐵。

對于資產負債率高企的重慶鋼鐵而言,通過融資租賃將極大緩解融資壓力。

公開資料顯示,截至2011年12月31日,重慶鋼鐵的資產負債率高達84.32%,負債總額228億元,其中短期借款、長期借款、一年內到期的長期借款、應付債券分別高達40億元、11億元、48億元、20億元,以融資租賃為主的長期應付款多達33億,剛性負債合計為152億元。

鮮有人注意到,在重慶鋼鐵的天量融資背后,違約事件已在悄然發生。

本報記者獲悉,重慶鋼鐵在匯豐銀行、國家開發銀行的銀行借款均發生違約情形,而重慶鋼鐵在建信金融租賃公司辦理的融資租賃亦發生過違約。上述違約融資合計為36億元。

為了解違約的具體情況,本報記者多次聯絡重慶鋼鐵相關人士。不過截至發稿,并未得到回復。

銀行“高抬貴手”

作為重慶地區的支柱型企業,重慶鋼鐵在匯豐銀團的借款過程當中出現了違約情形。

2012年1月10日,重慶鋼鐵獲取了匯豐銀行關于同意免除在2010年12月31日及2011年6月30日兩個相關期間的財務承諾的豁免書,但這并非意味著重慶鋼鐵高枕無憂,目前重慶鋼鐵仍在就2011年12月31日財務承諾是否違約與匯豐銀團進行溝通。

2010年9月2日時,重慶鋼鐵與匯豐銀團簽訂授信貸款協議,重慶鋼鐵累計從匯豐銀團處獲得8.87億元借款。但出人意料的是,重慶鋼鐵隨后交出的2010年年報、2011年半年報、2011年年報中的財務數據均違反了匯豐貸款協議中約定的部分財務承諾,為此重慶鋼鐵被迫公開承認這是“違約事件”。

在重慶鋼鐵發生上述違約事件后,匯豐銀行方面有權宣布貸款提前到期,同時要求重慶鋼鐵限期償還已發放的貸款本息。為此,重慶鋼鐵在2011年年報中已將上述8.87449億元的已違約長期借款調整一年內到期的長期借款列示,以備隨時還款之需

不僅僅是匯豐銀行,重慶鋼鐵在國家開發銀行取得的長期貸款亦出現違約。

2011年6月13日和2011年8月18日,重慶鋼鐵與國家開發銀行簽訂了兩份《外匯貸款合同》,兩次累計取得13.23億元的長期借款。在2011年財報出爐之日,重慶鋼鐵亦發現已經違反了上述《外匯貸款合同》中約定的部分財務承諾,屬于違約事件,故在2011年年報中將上述13.23億元已違約的長期借款調整至一年內到期的長期借款列示。

重慶鋼鐵方面宣稱,公司已就2011年12月31日財務承諾是否違約事項與國家開發銀行溝通,但尚未取得國家開發銀行的正式回復。

負債率攀高

除銀行貸款方面,重慶鋼鐵在融資租賃上面亦有違約之舉。但慶幸的是,重慶鋼鐵亦得到了租賃方的“體諒”。

2011年12月31日,重慶鋼鐵就融資租賃的違約情況與建信金融租賃公司進行緊急溝通,建信金融租賃公司回函稱“豁免重慶鋼鐵至2011年12月31日前對上述違約行為的違約責任,并給予重慶鋼鐵寬限期至2013年6月30日,在此期間不會因上述違約責任解除租約、收回或移走租賃協議項下的租賃設備,亦不會要求重慶鋼鐵停止使用設備或停止設備運轉”。

本報記者注意到,重慶鋼鐵高企的資產負債率或是觸發違約的罪魁禍首。

2009年9月28日,重慶鋼鐵與建信金融租賃公司簽訂轉讓合同,重慶鋼鐵將在建工程中賬面價值合計人民幣12.31億元的機器設備轉讓給建信金融租賃公司,轉讓價款為14億元。同日,重慶鋼鐵與建信金融租賃公司簽訂對該機器設備的租賃協議,租賃期限為2009年9月29日至2014年9月29日,初始租賃成本為14億元,租賃利率為3-5年期貸款利率下浮一個基點。

在上述租賃協議中,重慶鋼鐵與建信金融租賃公司約定,承租人重慶鋼鐵違約的情形包括:承租人資產負債率超過70%;承租人作為一方與除建設銀行以外的任何其他金融機構協議下發生的任何違約,且未付欠款累計額超過人民幣50,000千元。

公開資料顯示,重慶鋼鐵的資產負債率在2009年末時僅為65.20%,但在2010年末上升到74.65%,已觸發融資租賃協議當中的違約條款。

(21世紀經濟報道)

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